【關(guān)于市場(chǎng)主線】

現(xiàn)在市場(chǎng)上的復(fù)盤主線有兩條，一個(gè)是又過(guò)漲價(jià)概念，包含能源金屬、遍點(diǎn)化工原料、收費(fèi)煤炭這些周期性板塊；第二個(gè)是復(fù)盤電力需求，包含光伏儲(chǔ)能、又過(guò)固態(tài)電池、遍點(diǎn)燃料電池、收費(fèi)電網(wǎng)設(shè)備；

10月底的復(fù)盤復(fù)盤里說(shuō)過(guò)，電池會(huì)率先完成調(diào)整，又過(guò)現(xiàn)在來(lái)看電池啟動(dòng)→橫盤震蕩以后，遍點(diǎn)已經(jīng)又走出了主升行情；而漲價(jià)概念則是收費(fèi)從10月一直延續(xù)到現(xiàn)在，沒(méi)有退潮和放量加速的復(fù)盤跡象；所以這兩個(gè)主線大概率會(huì)貫穿整個(gè)11月的行情，如果不做主線板塊，又過(guò)那么在這個(gè)量能不足的遍點(diǎn)市場(chǎng)里就會(huì)比較難熬；

【今日操作】

1. 濰柴動(dòng)力：17.9建了一成倉(cāng)；

2. 江蘇銀行 ：11.08加了一點(diǎn)倉(cāng)位；

3. 先導(dǎo)智能 & 贛鋒鋰業(yè) & 三花智控 & 安碩信息 & 阿里巴巴 & 小米 & 科創(chuàng)50etf & 港股科技30etf & 食品飲料etf &證券etf & 煤炭etf：持倉(cāng)不動(dòng)；

【今日洞察】

1. 大盤

1）走勢(shì)：低開(kāi)震蕩，最高沖到4012.01，最后收在3997.56；不破4025是好事，不然更容易把散戶掛在樹(shù)上；考慮到外圍的走勢(shì)，今天大A走得非常堅(jiān)韌，連支撐位沒(méi)踩到；

2）量能：2萬(wàn)億；縮量500多億，還能接受；

3）賺錢效應(yīng)：漲跌比2101:3162，漲跌停比63:8；

虧錢效應(yīng)在放大，4000點(diǎn)就像一個(gè)收費(fèi)站，路過(guò)就扣錢；

主力資金只有興趣在3936以下入場(chǎng)抄底，但是沒(méi)有興趣主動(dòng)拉高指數(shù)；

2.板塊

1）證券&金融科技：只好了那么一天…但是證券和金融科技確實(shí)有做底的跡象了；

2）半導(dǎo)體：存儲(chǔ)方向有主動(dòng)性，其他方向還是只能當(dāng)反彈來(lái)做；

3）銀行：按計(jì)劃今天調(diào)整就可以接回一點(diǎn)倉(cāng)位了，下周大盤如果往下砸，還是需要銀行出來(lái)護(hù)盤；

4）有色：趨勢(shì)沒(méi)走完，也沒(méi)放量加速，繼續(xù)持倉(cāng)等待；

5）光伏儲(chǔ)能：趨勢(shì)沒(méi)走完，可能會(huì)有個(gè)橫盤整理，然后繼續(xù)上沖；

6）電池：表現(xiàn)不錯(cuò)，原材料方向走得最強(qiáng)，還是漲價(jià)邏輯；

7）機(jī)器人&汽車零部件：昨天被小鵬機(jī)器人的消息催化，沒(méi)什么持續(xù)性；按理說(shuō)機(jī)器人是科技里的低位板塊，但因?yàn)闃I(yè)績(jī)預(yù)期，機(jī)構(gòu)沒(méi)有形成共識(shí)，更多是游資在炒作；

8）煤炭：震蕩了一天，橫盤調(diào)整，沒(méi)什么問(wèn)題；

9）電網(wǎng)設(shè)備：沖高回落，拉出一根釣魚(yú)線，有出貨嫌疑；電網(wǎng)設(shè)備似乎步子走得有點(diǎn)快了，幾年的預(yù)期恨不得一個(gè)月就炒完，加速后休息下也不是壞事；

10）恒生科技：5800以下可以加倉(cāng)，做波段；A股收盤后，汪汪隊(duì)就馬不停蹄去救港股了；

4. 個(gè)股

1）濰柴動(dòng)力：今天買它的緣由，是因?yàn)樯现苣┰趶?fù)盤市場(chǎng)里還有哪些低位方向和個(gè)股，按PE來(lái)排序就找到了它；其實(shí)濰柴動(dòng)力是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的吃息老登股，萬(wàn)年沒(méi)有什么表現(xiàn)，但勝在PE很低，業(yè)績(jī)穩(wěn)定；我我上周末看到它有資金異動(dòng)，就觀察了幾天，但當(dāng)時(shí)沒(méi)有搞清楚大資金的進(jìn)場(chǎng)邏輯；直到昨晚出了一個(gè)公告，濰柴動(dòng)力接了一個(gè)燃料電池的訂單，我才恍然大悟，原來(lái)敘事邏輯變了；

以下按市值把濰柴動(dòng)力成為大柴，濰柴重機(jī)稱為小柴；大家應(yīng)該還記得今年我們參與過(guò)小柴，它跟大柴同屬于濰柴集團(tuán)，但是做的是不同的業(yè)務(wù)；小柴做的是柴油發(fā)電機(jī)，當(dāng)時(shí)的炒作邏輯是，數(shù)據(jù)中心的備電系統(tǒng)，是AI基建的一部分，并且是在美股先炒了一波概念，A股跟上，實(shí)際上國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)中心對(duì)于柴油發(fā)電機(jī)的需求并不高；

大柴這波炒作邏輯是SOFC - 固態(tài)氧化物燃料電池，它在2018年投資了英國(guó)希鋰斯公司，并獲得了相關(guān)的技術(shù)授權(quán)，這件事隨著昨天的訂單落地開(kāi)花結(jié)果了；

市場(chǎng)之所以會(huì)炒作SOFC，是因?yàn)槊绹?guó)那邊有新建數(shù)據(jù)中心的計(jì)劃，而且供電需求很緊張；正常情況下可以用光伏+儲(chǔ)能的方式來(lái)供電，但這個(gè)方案從審批到建成差不多要2年，占地面積也大，跟不上數(shù)據(jù)中心建設(shè)的節(jié)奏；如果使用SOFC來(lái)供電，那么部署時(shí)間只需要3個(gè)月；現(xiàn)在美國(guó)那邊大的科技公司正在進(jìn)行AI軍備競(jìng)賽，對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求很大，而數(shù)據(jù)中心是非常耗電的，這就會(huì)催生SOFC的需求；

僅從技術(shù)面來(lái)看，今天放出歷史天量＋11%的換手，代表籌碼已經(jīng)完成了交換；一般來(lái)說(shuō)這種放量滯漲圖形都是出貨信號(hào)，但這次我覺(jué)得可以多看幾天，第一是因?yàn)樗窍吹綐O致后從13塊拉起來(lái)的，現(xiàn)在漲幅并不高，至少對(duì)不起這個(gè)業(yè)務(wù)前景；第二是因?yàn)榻裉烊諆?nèi)分時(shí)是反向釣魚(yú)線，結(jié)合分時(shí)量能來(lái)看，我更傾向于這是洗盤；下周來(lái)驗(yàn)證；

2）先導(dǎo)智能：還是沒(méi)有主動(dòng)性，昨天減倉(cāng)是正確的，今天拉高到55也應(yīng)該減一點(diǎn)；技術(shù)形態(tài)上應(yīng)該還有反彈；

3）三花智控：昨天說(shuō)我先觀望下，等特斯拉股東大會(huì)的消息；實(shí)際上馬斯克的薪酬方案通過(guò)的概率是很大的，因?yàn)檫@是一個(gè)有條件的方案，需要馬斯克把特斯拉的市值做到8.5萬(wàn)億，到時(shí)候股東會(huì)受益；而如果股東罷黜了馬斯克，很多被個(gè)人光環(huán)吸引來(lái)的投資者就會(huì)拋售了，怎么看機(jī)構(gòu)和散戶都應(yīng)該選前者；再加上這個(gè)方案的細(xì)節(jié)9月初已經(jīng)公布，也只有散戶會(huì)在最后一刻才知道投票結(jié)果，聰明的機(jī)構(gòu)早就提前進(jìn)場(chǎng)了；所以我認(rèn)為這個(gè)方案的通過(guò)，對(duì)于花花花沒(méi)有什么影響；

有可能對(duì)花花花產(chǎn)生正面影響的是，股東大會(huì)上發(fā)布Optimus3代的最新進(jìn)展；不過(guò)之前財(cái)報(bào)電話會(huì)上已經(jīng)說(shuō)了會(huì)跳票，那么股東大會(huì)上大概率是沒(méi)有新的消息了；對(duì)于非常依賴小作文的機(jī)器人板塊來(lái)說(shuō)，消息真空期是比較難受的；所以我會(huì)等花花花調(diào)整充分再考慮進(jìn)場(chǎng)；

4）江蘇銀行：回踩5日線所以就先加了一點(diǎn)；如果繼續(xù)回踩就再加；銀行現(xiàn)在是溫暖的港灣；

5）贛鋒鋰業(yè)：贛鋒跟它那群做鋰的兄弟一樣，都屬于困境反轉(zhuǎn)，月線級(jí)別的反彈；所以即便這兩天走得弱勢(shì)也不用擔(dān)心，它的業(yè)務(wù)跟固態(tài)電池走得比較近，遲早會(huì)被炒作；

6）多氟多：強(qiáng)的離譜，板上不斷漏單，這種情況可以先跑一半；多氟多有點(diǎn)像電池原材料里的三花，而天賜有點(diǎn)像拓普；明明天賜的基本面更硬，但游資青睞多氟多，它的股性也比較好；大概率是因?yàn)橛钨Y一開(kāi)始要選一個(gè)散戶持股占比少的，而天賜基本面太明牌了，里面的散戶甩不掉；

6）特變電工：沒(méi)有回踩到5日線那么深，所以決定繼續(xù)等等；單看基本面的話，特變其實(shí)非常一般，但它的概念都屬于熱點(diǎn)，所以市場(chǎng)并不是絕對(duì)理性的；

7）方正電機(jī)：仔細(xì)想了想沒(méi)有去追高，但是回調(diào)到均價(jià)線依然是參與機(jī)會(huì)；

8）思源電氣：只要我開(kāi)始關(guān)注并想要參與的高位股，感覺(jué)都要回調(diào)一下…所以這也是散戶的通??；

9）陽(yáng)光電源：調(diào)整后看新高；

10）安碩信息：這個(gè)股以及證券和金融科技相關(guān)的標(biāo)的，真的很難忍了，后面有反彈就逐漸出一些，換倉(cāng)到電池和銀行；

11）中信證券：信桑，什么罐頭我說(shuō)？年線都快砸綠了，每次做空都有你…

12）阿里巴巴：跌下去還是有人去救的；阿里在AI這塊的確定性很強(qiáng)，如果真的跌出性價(jià)比，汪汪隊(duì)會(huì)趕在外資前面去抄底；

13）泡泡瑪特：如很早之前判斷，破位之后的每次反彈都是下跌中繼；現(xiàn)在應(yīng)該都是散戶在抄底，沒(méi)有看到機(jī)構(gòu)的動(dòng)作；這次又搞出直播間事件，雪上加霜；不過(guò)說(shuō)實(shí)話那個(gè)掛件賣79確實(shí)有點(diǎn)貴了；

14）食品飲料etf：織布到天黑，繼續(xù)熬；

15）煤炭etf：拿著做波段，移動(dòng)止盈；

16）證券etf：逢大漲必出；

【寫(xiě)在最后】

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